TIPTOP實務--退貨折讓向廠商收款的作法(匯款)
发布日期:2021-11-14 04:12:00 浏览次数:3 分类:技术文章

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一般而言,在實務上若廠商產生退貨折讓時,都是轉入退貨折讓(aapt210)成為待抵後,待下一批貨物入庫請款後,再拉出來進行沖帳作業。
但如果這個廠商日後不再交易,則這筆折讓將永遠無法沖帳,此時,大部份會選擇要求廠商將退貨折讓款用匯款或是支票付款的方式退回。
在這邊,我們介紹在TIPTOP ERP系統上如何操作,以達到對廠商收款的目的,這邊以介紹匯款為例:
Step 1. 銀行收支維護作業(anmt302),登打暫收款。
       如果廠商只是單次交易,沒有編制在客戶基本資料檔(axmi221)內,可用MISC來代替。登打方式與一般客戶收款相同。
      
這邊的分錄底稿一般是產生為:
   
    借:銀行存款
            貸:暫收款
Step 2. 收款沖帳維護作業(axrt400),進行沖帳動作。
       單頭客戶編號必須與登打銀行收支(anmt302)時一樣的客戶編號,以上步驟為例必須登打為「MISC」鼎新電腦。
       進單身前,系統會詢問是否自動帶出單身資料,如果單頭輸入的客戶編號有存在廠商基本資料(apmi600)裡,是可以拉出應付帳款進單身,但這邊的例子是以MISC為例,所以不使用自動帶出單身的功能。
       進單身後,開始輸入單身資料。
       
借方選類別3:應收待抵→也就是剛才輸入銀行收支(anmt302)客戶暫收款所產生的應收待抵單號(axrt300)。
       
貸方選類別9:應付待抵→輸入在退貨折讓待抵(aapt210)的單號。
這邊產生分錄底稿後,應該是:
       借:暫收款
       
       貸:aapt210的借方科目
這樣就完成廠商收款沖抵退貨折讓待抵了。
支票沖款的部份,另外說明。

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