TIPTOP實務--退貨折讓向廠商收款的作法(支票)
发布日期:2021-11-14 04:12:04 浏览次数:5 分类:技术文章

本文共 477 字,大约阅读时间需要 1 分钟。

上次我們提到如何操作透過匯款的方式向廠商收款,現在我們介紹當廠商開立支票時的操作方式。
Step 1. 應收票據收票作業(anmt200)
依一般票據收票方式登打,但需注意下列事項:
  1. 不做分錄
  2. 票別最好與一般客戶支票的票別分開,屆時從報表資料中才能區別。
     後續支票兌現的操作方式,與一般支票兌現操作相同,執行應收票據異動維護作業(anmt250),來操作支票兌現。
Step 2. 收款沖帳維護作業(axrt400)
      單頭客戶編號必須與登打銀行收支(anmt302)時一樣的客戶編號:
  1. 客戶編號使用MISC
  2. 收款單身登打方式:
    項次一:借方、類別為1.支票,參考單號為Step1.所登打的應收票據收票作業(anmt200)的單號。
    項次二:貸方、類別為9.應付待抵, 參考單號輸入在退貨折讓待抵(aapt210)的單號。
  3. 自動產生分錄底稿:
    借:應收票據 (項次一)
        貸:aapt210的借方科目 (項次二)
以上操作步驟的前題是,必須先在廠商退貨折讓待抵作業(aapt210)中先建立待抵資料,才能到axrt400收款沖帳中拉出單號出來沖帳。

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