上次我們提到如何操作透過匯款的方式向廠商收款,現在我們介紹當廠商開立支票時的操作方式。
Step 1. 應收票據收票作業(anmt200)
依一般票據收票方式登打,但需注意下列事項:
- 不做分錄
- 票別最好與一般客戶支票的票別分開,屆時從報表資料中才能區別。
後續支票兌現的操作方式,與一般支票兌現操作相同,執行應收票據異動維護作業(anmt250),來操作支票兌現。
Step 2. 收款沖帳維護作業(axrt400)
單頭客戶編號必須與登打銀行收支(anmt302)時一樣的客戶編號:
- 客戶編號使用MISC
- 收款單身登打方式: 項次一:借方、類別為1.支票,參考單號為Step1.所登打的應收票據收票作業(anmt200)的單號。 項次二:貸方、類別為9.應付待抵, 參考單號輸入在退貨折讓待抵(aapt210)的單號。
- 自動產生分錄底稿: 借:應收票據 (項次一) 貸:aapt210的借方科目 (項次二)
以上操作步驟的前題是,必須先在廠商退貨折讓待抵作業(aapt210)中先建立待抵資料,才能到axrt400收款沖帳中拉出單號出來沖帳。
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